​仍没回发行价！上市近半年股价跌三成，“年内最贵新股”索辰科技说……

仍没回发行价！上市近半年股价跌三成，“年内最贵新股”索辰科技说……

追踪市场热点，欢迎关注中新经纬《董秘请回答》栏目

中新经纬 10 月 16 日电 ( 张澍楠 ) 头顶 " 国产 CAE 第一股 "" 年内最贵新股 " 头衔的索辰科技上市近半年，股价一直跌跌不休，截至 10 月 16 日收盘，后复权后，每股报 168.83 元，相较发行价已跌超 30%。

股价跌跌不休

今年 4 月 18 日，索辰科技在科创板首发上市，发行价格 245.56 元 / 股，市盈率高达 368.92 倍，均创下今年以来新股最高。

最终发行结果显示，索辰科技中签率极低，网上发行最终中签率仅为 0.0447%，网上投资者放弃认购金额达 1.41 亿元，弃购率达 5.54%。

上市首日，索辰科技股价冲高至 297 元后，转而下行，盘中一度破发至 245 元，截至当天收盘，该股报 252 元，涨幅为 2.62%。上市第 4 个交易日，索辰科技创下股价年内高点 301.79 元，此后震荡下跌。

截至今日 ( 10 月 16 日 ) 收盘，考虑到 2022 年每股转增 0.48 股，索辰科技每股报 168.83 元，相较发行价已跌约 31.25%。

对于股价下挫，索辰科技相关工作人员 16 日对 "V 观财报 " ( 微信号 ID：VG-View ) 表示，股价不是公司能控制，业绩方面都是正常的。

索辰科技是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的高新技术企业。为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

索辰科技半年报介绍，CAE 软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内 CAE 软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC 等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书 ( 2020 ) 》的研究数据，国内 95% 的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE 软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大 CAE 软件供应商全部为境外企业。

" 泼天富贵 "

"V 观财报 " 注意到，招股书显示，索辰科技拟募资 9.69 亿元，实际募资 25.37 亿元，扣除发行费用 2.22 亿元，公司净超募 13.46 亿元。保荐机构海通证券拿走保荐费用 1.92 亿元。

2022 年，索辰科技归属于母公司股东的净利润 ( 下称净利润 ) 5377 万元。相比净利润，对于索辰科技，总额高达 25 亿、净额高达 23 亿的募资都算得上 " 泼天的富贵 "。

5 月 10 日，索辰科技公告，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 4.04 亿元，占超募资金总额比例 30%。同日，索辰科技表示，公司及子公司拟使用总额不超过 10 亿元的部分暂时闲置募集资金 ( 含超募资金 ) 进行现金管理。

业绩方面，2019 年至 2021 年，公司营业收入分别为 1.16 亿元、1.62 亿元、1.93 亿元，年均复合增长率为 28.97%；净利润分别为 -1259.12 万元、3264.87 万元和 5035.64 万元。

今年一季度，公司净利润为 -1951.16 万元。此外，今年上半年，索辰科技营收 2149.34 万元，同比增加 35.36%；净利润 -3204.44 万元，上年同期为 -3637.73 万元。

对于业绩亏损，上述工作人员对 "V 观财报 " 表示，" 跟往年是一样的，公司收入存在较明显的季节性特征，基本上都集中在第四季度。"

从资本市场表现看，投资者对公司业绩似乎并不满意。4 月 27 日，索辰科技披露一季报当天，该股上市的第 8 个交易日，其股价破发，此后一路下跌，到今天仍没有回到发行价上。 ( 中新经纬 APP )

( 文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。 )

中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。

作者：郭晋嘉